Arus kas dikalkulasi dari lalu lintas account kas pada setiap transaksi debet maupun kredit baik pada pos-pos neraca ataupun laba rugi sehingga akan mempermudah kontrol dan estimasi kebutuhan kas harian.
Keakuratan data diperhitungkan dari buku besar kas dalam periode yang diperlukan.
Berkaitan laporan kas sesuai dengan SAK-Etap, untuk pengaturan dan setting laporan yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan penambahan postable account yang dapat ditambahkan pada sub item yang diperlukan sehingga nantinya sistem akan menjumlahkan hasilnya baik pada :
- Laba (rugi) sebelum perubahan modal.
- Arus Kas dari aktivasi operasional.
- (Kenaikan) penurunan pendapatan bunga yang akan di terima
- (Kenaikan) penurunan penempatan pada bank lain
- (Kenaikan) penurunan kredit yang diberikan
- (Kenaikan) penurunan aset lainlain
- (Penurunan) kenaikan kewajiban segera
- (Penurunan) kenaikan utang bunga
- (Penurunan) kenaikan utang pajak
- (Penurunan) kenaikan tabungan
- (Penurunan) kenaikan deposito
- (Penurunan) kenaikan simpanan dari bank lain
- (Penurunan) kenaikan pinjaman yang diterima
- (Penurunan) kenaikan kewajiban lainnya.
