Bisnis & Accessories System

19+ Years Experience | Micro Banking & Financial System Support

HELPDESK & PERIPHERAL BSS System

Laporan Kas Harian

Laporan kas harian meliputi lalu lintas kas untuk semua kasir / teller seperti yang terdapat pada buku besar kas dimana ada :
  • saldo awal sebelumnya, 
  • aktvitas debet / kredit
  • saldo akhir kas hari ini.
Dan adapun beberapa hal terkait dengan balancing laporan saldo akhir kas ini untuk setiap harinya yaitu :
Seluruhnya dicetak oleh kasir / teller untuk dapat dipertanggungjawabkan setiap harinya.

**) Sebagai tambahan.
Untuk pencatatan kelebihan selisih pembulatan kas, "jika ada" dapat anda lakukan sebagai berikut :
Dimutasikan pada cheque book >> kas masuk (sebagai kas masuk)
Dengan jurnal transaksinya sebagai berikut :
Debet >>> 1-1XXX  Kas
        Kredit >>> 6-XXXX Pendapatan Non Operasional (Pembulatan Kas)
***